城市污水处理 特许经营项目招标文件示范文本

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福建省城市污水处理 特许经营项目招标文件示范文本
附件一
福建省城市污水处理
特许经营项目招标文件示范文本
(2007年版)

招标编号：
项目名称：

(招标人名称)
年    月     日

目   录

    一、资格预审合格通知书…………………………………………………………… 1
    二、投标须知前附表………………………………………………………………… 2
    三、投标人须知……………………………………………………………………… 3
        1 说明…………………………………………………………………………… 3
          1.1 项目建设规模…………………………………………………………… 3
          1.2 招标内容………………………………………………………………… 3
          1.3 招标人…………………………………………………………………… 3
          1.4 合格的投标人…………………………………………………………… 3
          1.5 招标边界条件…………………………………………………………… 3
          1.6 投标费用………………………………………………………………… 4
          1.7 投标货币………………………………………………………………… 5
          1.8 投标保证金……………………………………………………………… 5
        2 招标文件……………………………………………………………………… 5
          2.1 发标和踏勘现场………………………………………………………… 5
          2.2 招标文件的内容………………………………………………………… 6
          2.3 招标文件的保密………………………………………………………… 6
          2.4 招标文件的澄清………………………………………………………… 6
          2.5 招标文件的修改和补充………………………………………………… 6
        3 投标文件的编制……………………………………………………………… 7
          3.1 投标文件的语言………………………………………………………… 7
          3.2 投标文件文字规格建议………………………………………………… 7
          3.3 投标文件构成…………………………………………………………… 7
        4 投标文件的递交……………………………………………………………… 8
          4.1 投标文件的数量………………………………………………………… 8
          4.2 投标文件的密和标记…………………………………………………… 9
          4.3 投标截止时间及地点…………………………………………………… 9
          4.4 投标文件递交方式……………………………………………………… 9
          4.5 投标文件的修改………………………………………………………… 9
          4.6 投标有效期……………………………………………………………… 9
        5 开标与评标……………………………………………………………………10
          5.1 开标会议…………………………………………………………………10
          5.2 评标………………………………………………………………………10
          5.3 定标程序…………………………………………………………………16
          5.4 中标通知书………………………………………………………………16
        6 合同授予………………………………………………………………………16
          6.1 履约保证金………………………………………………………………16
          6.2 项目公司…………………………………………………………………17
          6.3 合同签署…………………………………………………………………17
        7 保密……………………………………………………………………………17
    四、投融资方案及财务评价编制要点………………………………………………18
        1 投资估算………………………………………………………………………18
          1.1 估算的依据与要求………………………………………………………18
          1.2 投资估算范围与内容……………………………………………………18
        2 融资方案………………………………………………………………………19
          2.1 融资方案…………………………………………………………………19
          2.2 资本金筹措………………………………………………………………19
          2.3 债务资金筹措……………………………………………………………19
        3 财务评价………………………………………………………………………20
          3.1 评价依据和参数…………………………………………………………20
          3.2 销售(营业)收入估算……………………………………………………20
          3.3 成本费用估算……………………………………………………………20
          3.4 财务评价报表和评价指标………………………………………………20
          3.5 报价合理性分析…………………………………………………………21
        4 主要技术经济指标表…………………………………………………………21
    五、技术及建设方案编制要点………………………………………………………22
        1 总体技术要求…………………………………………………………………22
          1.1 基本要求…………………………………………………………………22
          1.2 主要设计依据……………………………………………………………22
          1.3 技术标准和规范…………………………………………………………22
          1.4 技术方案的编制格式……………………………………………………22
        2 工艺流程及设计参数…………………………………………………………22
        3 项目建设内容和方案…………………………………………………………22
        4 工程量及主要设备材料清单…………………………………………………22
        5 工程实施………………………………………………………………………23
          5.1 工程建设进度计划………………………………………………………23
          5.2 调试与试运行……………………………………………………………23
        6 运营、维护和移交方案………………………………………………………23
          6.1 运营和维护方案 …………………………………………………………23
          6.2 移交方案…………………………………………………………………23
    六、附件、附表………………………………………………………………………24
       1 附件……………………………………………………………………………24
       附件1  投标报价表…………………………………………………………25
       附件2  投标承诺函…………………………………………………………26
       附件3  联合投标协议书……………………………………………………27
       附件4  投标人/联合体牵头人法定代表人授权书…………………………28
       附件5  对《特许经营协议(草案)》的响应意见…………………………29
       附件6  特别申请(如果有) …………………………………………………30
       附件7  履约保证金银行保函(中标后开具) ………………………………31
       2 附表……………………………………………………………………………33
       附表1…………………………………………………………………………34
       附表2…………………………………………………………………………35
       附表3…………………………………………………………………………36
       附表4…………………………………………………………………………37
       附表5…………………………………………………………………………38
       附表6…………………………………………………………………………39
       附表7…………………………………………………………………………40
       附表8…………………………………………………………………………41

一、资格预审合格通知书

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬                      (投标人全称)：
    贵公司已通过          城市污水处理厂项目特许经营权招标的资格预审，请务必于    年   月    日时到                 参加发标会议，并购买招标文件和进行现场踏勘。招标文件每套售价为       元，售后不退。图纸押金        元，在退还图纸时退还(不计利息)。
    在收到本通知24小时内，请贵公司在本通知上加盖公章并回传到                  。
    特此通知。


    招 标 人:
    地    址:
    联 系 人:
    电    话:                         传真:
    邮政编码:
               

二、投标须知前附表
序号    条款号    内               容
1    1.1    项目建设规模：本招标项目总规模为日处理污水             万吨，
分    期建设，一期工程规模为     万吨/日，二期工程规模为     万吨/日。
2    1.2    招标内容：      城市污水处理厂投资建设、运营管理与项目移交(BOT)之特许经营权。特许经营期为     年(不含建设期)。
3    1.3    招标人：
地址：                                 邮政编码：
联系人：             电话：               传真：               
4    1.8    投标保证金
1、投标保证金金额：人民币     万元整(小写：      元)；
2、投标保证金应于     年    月    日前汇达以下指定帐户：
开户银行：
账户名称：
账    号：
5    2.1    发标会议及现场踏勘
时间：     年    月    日    时
地点：
6    2.3    书面提问截止时间及方式
截止时间：     年    月    日    时
提交方式：   
7    2.3    答疑会议
时间：     年    月    日    时
地点：
8    4.1    投标文件一式    份，其中正本     份；副本    份。
9    4.3    投标文件递交截止时间及地点
截止时间：     年    月    日    时
(招标人在本截止时间前    分钟内开始接收投标文件)
地点：
10    4.4    递交方式：法定代表人或其授权委托代理人递交
11    4.6    投标有效期：150天
12    5.1    开标时间及地点
时间：     年    月    日    时
地点：
13    5.2    评标方法:综合评估法，总分100分，其中技术30分；商务30分；报价40分。
14    6.1    履约保证金金额：人民币       万元整(小写：      元)
履约保证金须在收到中标通知书后15天内交纳给招标人。
三、投标人须知
1说明
1.1项目建设规模
               城市污水处理厂(以下简称本项目)，占地      亩,建设规模为日处理生活污水      吨，分____期建设，一期             吨/日，二期       吨/日。
1.2招标内容
    本次招标的内容为：本项目投资建设、运营管理与项目移交(BOT)之特许经营权。特许经营期为    年(不含建设期)。
1.3招标人
    招标人：   
1.4合格的投标人
    1.4.1投标人根据《招标公告》所规定的条件被接受报名后，凡通过资格预审的投标人均为合格投标人。
    1.4.2《资格预审文件》是本招标文件的组成部分。
    1.4.3投标人必须向招标人购买招标文件并登记备案,未向招标人购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。
1.5招标边界条件
(以下边界条件应根据各项目的具体情况编写)
    1.5.1            人民政府特许授权                投资建设、运营管理         市/县污水处理厂项目, 并在特许经营权终止后进行本项目资产的移交(BOT)。本项目特许经营期      年。
    1.5.2进水水质和出水水质：本项目设计进水水质指标为COD      、BOD5   、SS   、TN   、NH4-N   、TP   ；出水水质应达到         标准，具体指标为：             。(根据经批准的项目环评批复填写)
    1.5.3进水保底水量：本项目进水水量为：                ；若进水水量不足，政府按以上进水保底水量给予计算，超过部分按实际处理量计量。
    1.5.4建设进度：本项目分为       期建设,每期         吨/日。至     年    月     日一期工程建设完工并投入正式运营,至      年    月    日总工程建设完工并投入正式运营。
    1.5.5厂区建设用地：以         方式提供。
    1.5.6配套管网系统的建设：政府方负责该项目服务范围内的厂外配套管网和系统的投资和建设,将配套管网铺设到污水处理厂的进水泵房,并提供管网竣工图。
    1.5.7项目用水：政府方负责该项目开工前提供供水外管至厂区内,总管的规格为
          水压      。本项目运营用水按工业用水     元/吨(不含政府征收污水处理费)执行。如特许经营期内有政策性调整,则按实际差价增减。
    1.5.8项目用电：政府方负责提供双回路、10KV电源外线至厂区的配电房，电源容量为        KVA。本项目运营用电价格按大工业用电价格执行(高压     元/度,低压     元/度,基本电价每千伏安     元/月),在峰谷时段不上浮,低谷时段按基价下浮60%。
    1.5.9污泥处置：本项目污泥处置采用                方式。运输费用由         承担，处置费用由         承担。
    1.5.10项目污水处理费用：由政府方指定机构按月核拨，核拨期限为      。乙方(项目公司)必须按月向       提供污水处理量报表、运营记录、水质监测记录作为支付依据。计价水量以在线监测的流量计计量的数值为准。
    1.5.11单位(吨)污水处理费用具体数额根据中标价确定。项目边界条件发生变化时,双方另行协商调整单位污水处理费。
    1.5.12税收规定：根据《关于推进城市污水处理产业的补充意见》(闽政办〖2002〗96号)的有关精神,自正式营业之日起,暂不征收污水处理厂营业税、增值税；可减征或免征一年所得税，在实施中须报税务部门批准。
1.6投标费用
    不管投标过程或结果如何，投标人应自行承担所有与其准备和参加本项目投标有关的费用。
1.7投标货币
    无论投标人选择的设备是国内的还是进口的，投标人各部分设备和费用的分项报价和投标总价都用人民币报价。
1.8投标保证金
    1.8.1投标人应按“投标须知前附表”规定的时间和金额提交投标保证金，逾期将被视为非响应投标予以取消投标资格。
    1.8.2投标保证金的货币为人民币，采用的方式为投标人在规定期限内汇达投标须知前附表第4项中的指定账户。
    1.8.3中标候选人以外的投标人的投标保证金，招标人将在发出中标通知书后的5日内退还。
    1.8.4中标人及其他中标候选人的投标保证金，招标人将在与特许经营权受让框架协议签订后的5日内退还。逾期退还投标保证金的，除退还本金外，招标人还将按照商业银行同期贷款利率上浮20%支付资金占用费。
    1.8.5如有下列情况之一，投标保证金将不予以退还：
      1、投标人在规定的投标有效期内撤回或者修改其投标文件；
      2、中标人在收到中标通知书后，未按照招标文件规定提交履约担保。
      3、中标人在收到中标通知书后，拒绝签订《特许经营权受让框架协议》。

2招标文件
2.1发标和踏勘现场
    2.1.1投标人凭资格预审合格通知书购买招标文件，并参加由招标人统一组织的现场踏勘。费用由投标人自行承担。
    2.1.2为编制投标文件和签订协议，投标人经招标人同意并事先安排，可进入工程所在地和建筑物内进行考察，费用由投标人自行承担。
    2.1.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。因投标人的原因造成招标人损失的，投标人应对招标人承担赔偿责任。
    2.1.4 招标人在组织踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。
2.2招标文件的内容
招标文件包括下列内容：
    (1)资格预审合格通知书
    (2)投标人须知前附表
    (3)投标人须知
    (4)投融资方案及财务评价编制要点
    (5)技术及建设方案编制要点
    (6)附件、附表
    (7)《特许经营协议(草案)》
    (8)根据本章第2.4款和第2.5款对招标文件所作澄清和修改，构成招标文件的组成部分。
2.3 招标文件的保密
    参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。
2.4招标文件的澄清
    2.4.1投标人应在投标须知前附表第6项所规定的书面提问截止时间前将其对招标文件的疑问以书面形式(传真同时邮寄)告知招标人。
    2.4.2投标人的法定代表人或其授权委托代理人应按投标须知前附表第7项所规定的时间和地点，参加答疑会议。
    2.4.3答疑会议纪要将在投标文件递交截止时间15日前发送给所有购买招标文件的投标人。
2.5招标文件的修改和补充
    2.5.1在投标截止时间15日前，招标人可以任何理由，对招标文件进行修改和补充，修改和补充的内容为招标文件的组成部分。
    2.5.2招标文件的修改和补充将以书面文件的方式发送给所有购买招标文件的投标人并对其具有约束力，投标人应在收到上述通知后24小时内以传真方式回函确认。
    2.5.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改和补充内容进行研究，招标人可酌情延长投标截止时间，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

3投标文件的编制
3.1投标文件的语言
    投标人编制的投标文件以及投标人与招标人之间的往来函件与文件均应使用中文，投标人投标时提供的非中文的证明文件和印刷文献，必须附有中文译本。对未提供中文译本的，将视为无效的文件资料。对投标文件的解释以中文译本为准。
3.2投标文件文字规格建议
    所有投标文件建议采用以下格式：采用A4纸编制，字体统一采用宋体，二级标题以上用小三号字，正文用四号字。投标人基本资料和文件中有关复印文件同样采用A4纸规格，字体和字号不作要求，投标文件封面文字的字体和字号可自行设计；图纸采用AutoCAD格式以及A3纸绘制。图纸中涉及的单位、图例、符号等，须采用ISO标准或中国国家标准。
3.3投标文件构成
    3.3.1投标人编制的投标文件由投标报价表、技术方案、商务方案组成。
    3.3.2投标报价为投标人要求的吨污水处理补偿费价格，最高限价     元/吨。投标报价表按照招标文件附件1提供的格式填写。
    3.3.3投标人的投标技术方案按照招标文件“五、技术及建设方案编制要点”编写。
    3.3.4投标人编写的商务方案含资格证明文件和投融资方案及财务评价。
      (1)资格证明文件，包括下列部分：
         ① 投标承诺函，按照招标文件附件2提供的格式填写。
         ② 投标保证金，以银行转账凭证为准。
         ③ 联合投标协议书(如有)，按照招标文件附件3提供的格式填写。
         ④ 投标人/联合体牵头单位法人代表授权书，按照招标文件附件4提供的格式填写。
         ⑤ 对《特许经营协议(草案)》的响应意见，按照招标文件附件5提供的格式填写。
         ⑥ 投标人(含联合体成员)经上一年度年检的企业法人营业执照复印件。
         ⑦ 投标人/联合体牵头单位近三年经注册会计师事务所审计的财务报告及财务报表，包括损益表、资产负债表、现金流量表以及会计报表附注。投标人应单独以表格形式列出近三年的营业额和净资产。
         ⑧ 投标人(含联合体成员)从事类似项目的技术人员简介(加盖公章)。
         ⑨ 投标人(含联合体成员)从事市政污水处理和垃圾焚烧发电BOT或TOT项目业绩证明材料(以项目合同为准)，以表格形式列出。
         ⑩ 投标人(含联合体成员)同类项目获得省级以上行业行政主管部门表彰的证明材料。
         11 投标人(含联合体成员)通过ISO9000和ISO4000质量体系认证的证书。
         12 投标人/联合体牵头单位银行资信证明(以信用评级证书为准)。
         13 法定代表人身份证明或者附有法定代表人身份证明的授权委托书。
      (2)投融资方案及财务评价，按照招标文件“四、投融资方案及财务评价编制要点”编写。
    3.3.5投标人提交的技术方案和投融资方案及财务评价，封面和文本内均不能出现投标人名称和任何与投标人有关的标志、标示。
    3.3.6 投标文件须由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字，并加盖单位公章。

4投标文件的递交
4.1投标文件的数量
    4.1.1投标人应提交六份投标文件,其中正本一份、副本五份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”和“副本”字样。如果正本和副本有不一致之处，以正本为准。
    4.1.2投标人提交的综合能力证明文件为复印件的，均应加盖投标人单位公章并提供正本以备查验。
4.2投标文件的密和标记
    4.2.1投标人应将综合能力证明文件、投融资方案及财务评价、技术标(技术及建设方案)和投标报价表分别装入入四个密封袋内，然后统一装入一个密封箱。密封箱封条应注明：“在       年    月    日     时前不准启封”字样，并清楚地标记“正本”和“副本”字样，封口处加盖投标人/联合体牵头人公章。
    4.2.2密封袋以及密封箱的封面应清楚标明：项目名称、招标编号、投标人/联合体各单位名称、日期等内容，并加盖投标人或联合体牵头人公章。
4.3投标截止时间及地点
    4.3.1投标截止时间及地点为投标须知前附表第9项规定的时间及地点。
    4.3.2根据本投标须知第2.5条的规定,招标人可以通过修改招标文件延长投标截止时间。
4.4投标文件递交方式
    投标人应由法定代表人或其授权委托代理人递交投标文件。
    投标文件递交规定：
       (1)投标人所递交的投标文件不予退还。
       (2)招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
       (3)逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.5投标文件的修改
    4.5.1所有投标文件正、副本中任何增加或修改的地方，都应有法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章。
    4.5.2在投标文件递交后，在投标截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人对投标文件的补充、修改，应按第4.2条的有关规定密封和提交，并在内外层密封袋上清楚地标明 “补充、修改”或“撤回”字样。
4.6投标有效期
    4.6.1在投标文件递交后，并在须知前附表第11项所列的投标有效期内，投标文件将保持有效。
    4.6.2在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但有权收回其投标保证金。

5开标与评标
5.1开标会议
    5.1.1招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人主持，招标人代表、投标人代表参加。投标人应由其法定代表人或其委托代理人参加开标会。参加开标会的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。
5.1.2因特殊原因，招标人有权延迟开标会议时间。如需延迟开标会议时间，招标人在原定开标会议时间5天前以书面方式通知所有投标人。
    5.1.3投标人法定代表人或其委托代理人参加开标会应携带本人身份证原件以备查验。委托代理人还应携带法定代表人授权委托书原件。开标会上查验身份时，投标人法定代表人或其委托代理人不能出示以上证件的视为投标人未参加会议。
    5.1.4开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。
    5.1.5招标人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标报价表的内容及其投标的修改、投标的撤回等情况。招标人将作开标记录。
    5.1.6投标人有以下情况之一者，投标文件将被拒绝：
      (1)投标文件未按第4.2条规定进行密封。
      (2)投标文件的递交时间超过规定时间。
5.2评标
    5.2.1评标委员会
    招标人将根据国家和福建省有关规定组建评标委员会，负责投标文件评审并向招标人提交书面评标报告。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济专家组成，人数为不少于7人的单数，其中招标人代表应为熟悉项目的专业技术经济人员，且不得多于2名。
    5.2.2评标委员会成员回避规定
    评标委员会成员有下列情形之一的，应当向招标人申请回避；未申请回避的，招标人或者行政监督部门发现后，应当立即停止其参与评标活动：
    (1)投标人或者其主要负责人的近亲属的；
    (2)招标项目主管部门或者有关行政监督部门的工作人员的；
    (3)与投标人有其他利害关系、可能影响评标活动公正性的。
    5.2.3评标的基本依据
    评标的基本依据为招标文件、答疑纪要、其他补充通知、图纸资料、考察报告及投标文件。
    5.2.4评标的基本原则
    (1)评标本着公平、公正、科学和择优的原则。
    (2)通过资格预审的投标人(包括联合体)有三家或三家以上，但经评标委员会认定只有二家投标人的投标为有效投标，在评标委员会认为该二家投标人的投标仍具有竞争力时，可以继续评标，评出一家中标候选人。如果评标委员会认为该二家投标人有一家不具有竞争力，则终止此次招标。
    (3)通过资格预审的投标人(包括联合体)有三家或三家以上，但经评标委员会认定只有1家投标人的投标为有效投标，应终止此次招标。
    (4)评标委员会将只对按照招标文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件予以评审。
    5.2.5评标方法、程序和标准
    (1)评标方法采用综合打法，总分值100分，其中技术标30分、商务标30分、报价分40分。
    (2)投标总得分=技术标响应得分+商务标响应得分+报价评分。
    (3)评标委员会对每组投标文件按先商务标(符合性、能力)、后技术标、再商务标(投融资和财务评价)、最后报价标的四阶段方式评审，技术标和商务标得分总和大于或等于该两部分总分值70%的投标人，方可进入报价评分，否则视为不合格予以淘汰。进入报价评分的合格投标人多于7家时，按技术标和商务标得分从高到低选取7家进行报价评审。
    (4)商务标的评审包括符合性评审、投标人能力评审、投融资方案及财务评价评审。符合性和投标人能力评审按以下步骤进行，投融资方案及财务评价评审在技术标评审后进行。
    ①符合性评审，即对商务标是否完整和实质上响应招标文件的要求(见5.2.6)进行评审，只做合格与否的结论。
    ②投标人能力评审，其评审因素、分值和评分标准见表1。
表1                 商务(投标人能力)评分标准表
序号    评审因素    分值    评分标准说明
1    企业实力    5     
1.1    注册资本    1    注册资本在    万元及以上的为1分,以下的为0.5分
1.2    近三年营业额    2    平均营业额在      万元及以上的为2分,在        以下的为1分,其中平均净利润小于或等于零为0分
1.3    近三年净资产    2    年平均净资产在     万元及以上的为2分，在   万元和      万元之间为1分,在     万元以下的为0分
2    同类项目的业绩    4    具备    个以上(含    个)同类项目已签订BOT合同且已经正式投产运营的类似项目业绩的为4分，    个为3分，    个为2分，    个为1分，没有业绩的为0分。(或根据项目规模评分)
3    质量体系认证    2    投标人通过ISO9000和ISO14000认证，且其质量认证证书合格有效的为2分，通过ISO9000或ISO14000的为1分，均没有通过的为0分
4    银行资信证明    2    AAA级别的为2分，AA级的为1分，AA级以下的为0.5分，无资信证明的为0分
5    荣誉及表彰情况    2    投标企业获得过国家级建设行业表彰的加2分，获得过省级建设行业表彰的的1分，未获得过表彰的不得分
合计    15     

    (5)技术标的的评审因素、分值和评分标准见表2，对没有实质性响应“五、技术及建设方案编制要点”的，其投标将被视为废标。

表2                        技术评分标准表
序号    评审因素    分值    评分标准说明
1    对招标文件“技术及建设方案编制要点”的响应程度    10    响应招标文件技术要求得8-10分
            有细微偏离得5-7分
            偏离较大0-4分，主要技术参数不能满足招标文件或技术规范要求，作无效投标处理
2    技术工艺及流程的可行性、安全性、
环保性和可靠性    8    方案先进、可行，具有较好的安全性，环保性和可靠性得7-8分
            方案较先进、可行，具有较好的安全性、环保性和可靠性得5-6分
            方案先进性、可行性、安全性、环保性和可靠性均基本符合招标文件要求得1-4分
3    主要设备的主要
性能指标、材料
及其适性    8    主要设备的主要性能指标先进，满足工艺要求，配置完整，关键零部件质量优良得7-8分
            主要设备的主要性能指标比较先进，符合工艺要求，配置完整，关键零部件质量较好得5-6分
            主要设备的主要性能指标基本满足工艺要求，配置较完整，关键零部件质量合格得1-4分
4    运行、维护和
移交方案    4    运行措施经济可行、维护计划科学、移交方案合理、响应程度高得3-4分
            运行措施较可行、维护计划较科学、移交方案较合理、响应程度基本满足要求得1-2分
合      计    30     

     (6)投融资方案及财务评价评审因素、分值和评分标准见表3。
表3         商务(投融资方案和财务评价)评分标准表
序号    评审因素    分值    评分标准说明
1    投资估算    4     
1.1    投资费用构成    1    费用构成完整1分，比较完整0.5分，其他0分
1.2    投资估算指标和标准    1    估算指标合理、其他费用标准符合规定为1分，基本合理和符合规定为0.5分，其他0分
1.3    估算工程量    1    工程量准确为1分，比较准确为0.5分，其他0分
1.4    投资估算深度    1    能满足控制设计概算的要求为1分，基本满足为0.5分，其他为0分
2    融资方案    5     
2.1    融资结构    2    资本金比例不小于30%为2分，小于30%且不小于20%为1分，小于20%将被视为不响应招标文件实质性要求，其投标作废标处理。
2.2    资金来源    2    具有除资本金外其余投资额全额的融资方支持函为2分，不足全额为1分，没有融资方支持函为0分
2.3    资金使用计划    1    资金使用计划合理且能满足项目建设进度要求为1分，不尽合理但仍能满足项目建设进度要求为0.5分，不能满足项目建设进度要求为0分
3    财务评价    6     
3.1    收入测算    1    收入测算数量和价格与招标文件规定、自我方案及报价一致为1分，略有偏差为0.5分，重大偏差为0分
3.2    成本费用测算    2    成本费用构成和测算数据合理为2分，比较合理为1分。
3.3    财务评价及指标    1    计算采用的数据合适、评价指标合理为1分，比较合适、合理为0.5分，其他0分
3.4    报价合理性分析    2    报价分析期望的资本金财务内部收益率合理为2分，比较合理为1分或0.5分，不合理为0分
合     计    15     
    (7)报价标的评审按以下程序进行：
    ①单位污水处理费用报价的核准，包括以下两方面：
     a、报价表报价高于本招标文件第3.3.4条规定的招标最高限价或低于招标最高限价的80%，视为无效报价，其投标作废标处理。
     b、报价表出现两个或两个以上不同报价，或报价表中的价格与该投标人编写的投融资方案及财务评价采用的单位污水处理费用不一致，或与商务标中出现的报价不一致，视为无效报价，其投标作废标处理。
    ②单位污水处理费用报价得分的计算，计算公式为：
    Fi=40×[1﹣Pi﹣P /(Pmax - Pmin)×Q]
    Fi——某投标人报价最终得分值；
    Pi——某投标人报价；
    P——所有有效投标人报价的平均价；
    Pmax——有效投标人最高报价；
    Pmin——有效投标人最低报价；
    Q——系数，当Pi≤ P，Q=0.2；当Pi＞P，Q=0.4。
    5.2.6商务标符合性评审
    (1)只有通过商务标符合性评审的投标文件,才能进入下一阶段的评审。
    (2)符合性评审主要审查投标文件是否对招标文件提出的所有要求和条件作出了实质性响应。未能在实质性上响应的投标，将作废标处理。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款、条件和规定相符，没有重大偏差的投标。
    (3)以下情况属于重大偏差：
      ①没有按照招标文件要求提供投标保证金或者所提供的投标保证金有瑕疵；
      ②投标文件未按招标文件规定的格式填写并由投标人的法定代表人或授权代理人签字和加盖公章，或文件组成内容不完整；
      ③组成联合体投标的，投标文件未附有“联合投标协议书”。
      ④投标文件未附有“对《特许经营协议(草案)》的响应意见”。
      ⑤投标文件附有招标人不能接受的条件。
      ⑥不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
    投标文件有上述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，评标委员会将对其作废标处理。
    (4)在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，将作废标处理。
    (5)有重大偏差之外的偏差为细微偏差。细微偏差在实质上响应了招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息或数据，并且补正这些漏项或不完整性不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的符合性，由评标委员会在量化评分时进行考核。
    5.2.7投标文件的澄清及错误的修正
    为了有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标过程中若发现投标文件中有含义不清或略显不合理的内容或问题，由评标委员会讨论确定是否需要提出澄清的问题，澄清问题的清单由评标委员会主任签字后以书面形式发出。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式按招标文件规定的签署要求进行，并提供相应的电子文档，但对投标报价和其他实质性的内容不得更改。有关澄清问题的清单、说明与答复作为投标文件的组成部分。
5.3定标程序
    5.3.1评标委员会对通过符合性评审的各有效投标人按其综合得分由高到低进行排序，并按此排序推荐三名中标候选人；若综合得分相同，则按照其单位污水处理费用报价由低到高进行排序；若报价也相同，则由评标委员会投票确定其排序。
    5.3.2招标人收到评标报告后7天内确定中标人，并在确定中标人之日起3天内，将中标结果在当地政府门户网站或其他政府媒体上公示，公示期为10天。公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可视具体情况书面通知招标人暂停发出中标通知书。
    5.3.3招标方不承诺最低报价的投标最终中标。
5.4中标通知书
    5.4.1中标人经公示确定后，招标人将向中标人发出中标通知书，向未中标的其他投标人发出招标结果通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。
    5.4.2中标通知书以招标人核发为准。招标人不接受任何非中标单位的查询，也不对任何不中标原因进行任何解释，但将按招投标法的有关规定公布废标理由。

6 合同授予
6.1履约保证金
    6.1.1中标人在收到中标通知书后，须在收到中标通知书后15天内向招标人交纳履约保证金     万元，并与招标人签署《特许经营权受让框架协议》。
    6.1.2中标人提交的履约保证金可以采用下列方式之一：
      (1)现金或支票(国内银行开具)；
      (2)国内银行开具的保函(见附件7)。
    6.1.3履约保证金将按照本招标文件及《特许经营权受让框架协议》的有关条款规定办理。
    6.1.4若中标人未能按照6.1.1条规定的时间、数额和6.1.2条列明的方式提交履约保证金，将构成充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。
6.2项目公司
    6.2.1中标人应按照《公司法》以及下列要求成立项目公司：
     (1)注册地点为本项目所在地；
     (2)注册资本不低于本项目总投资的20%；
     (3)应在签署《特许经营权受让框架协议》后45天内完成工商注册登记手续。
    6.2.2若中标人未能按照上述要求成立项目公司，则招标人将取消其中标资格，并不予退还其履约保证金。
6.3合同签署
    6.3.1在招标人与中标人签署《特许经营权受让框架协议》之日起60天内，招标人授权部门与中标人设立的项目公司谈判并正式签署《特许经营协议》。
    6.3.2若在上述期限内项目公司拒绝签订《特许经营协议》，其履约保证金将不予退还，给招标人造成损失的，中标人与项目公司应另行负责连带赔偿。
    6.3.3项目公司未在规定的时间内与招标人签署《特许经营协议》，招标人有权取消中标人的中标资格，并重新进行招标。
6.3.4中标后，如发现中标人之前提供的业绩证明或其他资格预审文件为虚假的，招标人有权取消其中标资格，并不予退还履约保证金。

7 保密
    开标后直至发出中标通知，评标委员会的所有人员和所有投标人就投标文件有关的检查、澄清、评价与比较及商务谈判的内容，不得透露给其他投标人及与评标无关的人员。

四、投融资方案及财务评价编制要点
    项目投融资方案及财务评价范围为本次招标的当期工程，应包括投资估算、融资方案、财务评价及报价合理性分析、主要技术经济指标表(如有后期工程，还应包含后期工程的匡算指标)。
1 投资估算
1.1估算的依据与要求
    1.1.1投资估算应做到方法科学、依据充分。主要依据为：
      (1)招标文件中有关本项目条件、回报方式和《特许经营权受让框架协议》有关条款的规定，以及招标人提供的相关图纸和资料、建设用地现场情况和招标边界条件、相关配套服务等；
      (2)投标文件《技术及建设方案》中关于项目各单项工程的建设内容及设备材料清单、工程进度计划、工艺流程；
      (3)建设管理部门颁发的建设工程造价费用构成、计算方法和定额及其他有关计算工程造价的文件。
      (4)建设部制定的《市政工程可行性研究报告投资估算编制办法》；
      (5)有关部门制定的工程建设其他费用的计算办法和费用标准。
1.1.2估算精度要求
      (1)工程内容和费用构成齐全、计算合理，不重复计算、不提高或降低估算标准，不漏项不少算；
      (2)若选用的指标与具体工程之间的标准或条件有差异，应进行必要的换算或调整；
      (3)投资估算深度应能满足控制设计概算的要求。
1.2投资估算范围与内容
    投资估算应对项目建设和运营所需投入的全部资金即项目总投资进行估算,包括建设投资和流动资金两部分。
    1.2.1建设投资
    建设投资由工程费用、工程建设其他费用、基本预备费和建设期利息四部分组成，投标人应按附表1格式编制“项目投资估算表”。
    (1)工程费用：包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等。
    (2)工程建设其他费用：包括土地使用费(如有)、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、施工图审查费、工程质量监督费、前期工作及技术咨询费、引进技术和进口设备其他费用、项目交易费、工程保险费、考察和培训费、联合试运转费、招投标代理服务费、办公和生活家具购置费等。
    (3)基本预备费：以建筑工程费、设备购置费、安装工程费及工程建设其他费用之和为基数，费率取10%。
    (4)建设期利息：结合投标人的投资计划与资金筹措方案，计算项目建设期内发生的贷款利息，利率取   %(五年以上人民币贷款同期基准利率)。
1.2.2流动资金
    流动资金估算可参照同类项目流动资金占污水处理费、经营成本的比例，或者处理吨污水占用流动资金的数额估算。
2融资方案
2.1融资方案
    又称资金筹措方案。投标人应在投资估算的基础上,合理确定项目资本金与债务资金的比例,说明资本金和债务资金的筹措方案,并按附表2格式编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。出资人为投标人的，以“投标人”表示，不可出现投标人的公司名称。
2.2资本金筹措
    资本金是指项目投资中由投资者提供的资金，资本金出资形态为现金，其筹措方案应说明资本金来源及数额、资本金认缴进度。
2.3债务资金筹措
    债务资金是项目总投资中除资本金外需要从金融市场借入的资金。信贷融资方案应说明拟提供贷款的机构及其贷款条件，包括支付方式、贷款期限、贷款利率、还本付息方式及其他附加条件。
3财务评价
3.1评价依据和参数
    3.1.1评价依据
      (1)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
      (2)投标人制定的技术及建设方案、投资估算和融资方案；
      (3)国家现行财税制度、产业政策和市场价格。
    3.1.2主要参数
      (1)税费：(根据项目招标时适用的税收政策编写)
      (2)利息：按    %的固定利率计算利息。
      (3)计算期：与《特许经营权受让框架协议》规定的特许经营期和建设期一致。
      (4)财务基准收益率(ic)：      
3.2销售(营业)收入估算
    3.2.1污水处理费
    (1)单位污水处理费以投标人自身之报价作为计算依据。
    (2)污水处理数量以《特许经营权受让框架协议》为依据，按万吨计算。
3.3成本费用估算
    3.3.1总运营成本费用估算
    总运营成本费用包括电费、水费、外购材料费、人员工资及福利费、设备修理费、折旧费、污泥处理费、摊销费、财务费用和其他费用等。投标人应按附表3格式编制“项目总运营成本费用估算表”。
    3.3.2与边界条件相关的费用
    根据各项目招标相关边界条件确定。

3.4财务评价报表和评价指标
    3.4.1财务评价报表
    应编制的财务评价报表主要包括：项目投资现金流量表(附表4)、项目资本金现金流量表(附表5)、利润与利润分配表(附表6)、借款还本付息计划表(附表7)。编制现金流量表应计划并说明维持运营的投资。
    3.4.2财务评价指标
    在编制现金流量表的基础上计算财务内部收益率、财务净现值(ic=8%)、投资回收期和资本金财务内部收益率指标，由借款还本付息计划表计算偿债能力(利息备付率、偿债备付率)指标。
3.5报价合理性分析
    根据项目的具体情况和盈利能力、偿债能力分析，结合项目的敏感性分析和盈亏平衡分析，说明单位污水处理费投标报价的财务可行性，以及投资者的最低期望收益率的合理性(与资本金财务内部收益率比较)。
4主要技术经济指标表
    根据上述投融资方案及财务评价、技术方案，编制项目主要技术经济指标表(附表8)。

五、技术及建设方案编制要点
    投标人编制的项目技术及建设方案(包括技术方案、设备方案和工程方案)应遵循以下基本要点和要求。本要求未涉及或未规定的内容，但为国家有关技术标准、技术规范规定或项目功能所需，投标人亦应予以考虑和说明。
1 总体技术要求
1.1基本要求
    确保项目工程建设质量与项目运行的安全、可靠，满足国家有关污水处理技术标准和规范的各项要求。
1.2主要设计依据
    (1)项目场址资料、污水特性和招标文件提供的项目基本条件。
    (2)《         污水处理厂工程可行性研究报告》(或项目申请报告)和发改部门关于可行性研究报告(或项目申请报告)的核准意见。
    (3)《        污水处理厂环境影响报告书》和环保部门关于项目环评的审批意见。
    (4)《         污水处理厂工程地质初勘报告》。
    (5)《         污水处理厂工程地质灾害危险性评估报告书》。
1.3技术标准和规范

1.4技术方案的编制格式
    采用word、excel等格式，图纸采用AutoCAD格式与A3纸绘制，同时提供电子版；图纸中涉及的单位、图例、符号等采用ISO国际标准和国家现标准。
2 工艺流程及设计参数
    略(参照各项目的工程可行性研究报告或项目申请报告编写)
3 项目建设内容和方案
    略(参照各项目的工程可行性研究报告或项目申请报告编写)
4 工程量及主要设备材料清单
    略(参照各项目的工程可行性研究报告或项目申请报告编写)
5 工程实施
5.1工程建设进度计划
    投标人应根据项目《特许经营权受让框架协议》中规定的建设进度要求，编制本项目的工程建设进度计划,并对工程招标方式、管理技术人员、管理制度以及质量保证与控制措施进行必要的说明。
5.2 调试与试运行
    投标人应编制调试大纲,简要说明调试目标、调试方法和步骤、调试周期以及调试的参数指标。
6 运营、维护和移交方案
6.1运营和维护方案
明确项目公司负责设施运营、管理、安全和维护的任务和责任，并包括以下基本内容：
    （1）    项目公司组织机构与人员组成；
    （2）    运营达到有关处置标准、安全标准、环境标准的保障措施和制度；
    （3）    设备检修、维护以及维持运营的投资计划；
    （4）    运营报告、财务报告、环境监测报告等提供制度。
6.2移交方案
    应根据《特许经营协议》的要求，明确特许期结束后，项目公司向特许经营权授予方移交的资产内容及完好程度，恢复性大修的时间、范围和方式，移交验收程序等。


六、附件、附表
1附件
   本招标文件提供的统一格式附件(文本附后)包括：
      附件1   投标报价表
      附件2   投标承诺函
      附件3   联合投标协议书
      附件4   投标人/联合体牵头人法定代表人授权书
   附件5   对《特许经营协议(草案)》的响应意见
      附件6   特别申明(如果有)
      附件7   履约保证金银行保函


附件1   投标报价表
　　　　城市污水处理厂(BOT)项目
招标污水处理费报价表(格式)

投标人：                  

每吨污水处理费投标报价
人民币(大写)：
RMB￥：
投标人名称(印鉴)    法定代表人或授权委托人(签章)
      



                                                                                         年    月    日




附件2   投标承诺函
投标承诺函(格式)

致：  　　　　　　　　　　　　　　　　　(招标人名称)
     我单位自愿参加贵单位组织的编号为  　　　　　　(招标编号)的　　　　　　城市污水处理厂项目的招投标活动。我单位同意从招标文件规定的投标文件递交时间开始，直至招标文件规定的投标有效期期满，招标文件与投标文件一直对我单位具有约束力。在投标和评标过程中，我单位将严格按照招标文件的规定，参加并配合贵单位进行本次招投标活动。
如果我单位中标，我单位承诺：
    1、在招标文件的规定时间内提交履约保证金；
    2、在招标文件的规定时间内成立项目公司，并与贵单位签订《特许经营协议》。
如我单位不能遵守上述承诺，我单位愿意接受贵单位按照招标文件的有关规定实施的任何处罚。
                  
     投标人/联合体牵头人全称(盖章)：
                                                                法定代表人或授权委托人(签字)：
               　　              　　　　　                                               年    月    日
         



附件3 　联合投标协议书
联合投标协议书(格式)

  甲方：
  乙方：
  双方经协商，就响应招标人组织实施的编号为  　　　　(招标编号)的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
    一、双方一致决定，以                  为联合体牵头人进行投标，并按招标文件的规定分别提交资格文件。
    二、在本次招标过程中，联合体牵头人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及其投标内容而对招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标双方产生约束力，如果中标并签订合同，则联合投标双方将共同履行对招标人所有的全部义务，并就《特许经营协议》约定的事项对招标人承担连带责任。
    三、联合投标各方保证对联合体牵头人为本次招标的事宜提供全部必要保证。
    四、本协议提交招标人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤消。
    五、本协议一式四份，签约各方各执一份，交招标人和招标机构各一份。

  甲方单位(盖章) ：                                                         乙方单位(盖章)：      

  法定代表人(签章)：                                                       法定代表人(签章)：

        年    月    日                                                          年    月    日




附件4   投标人/联合体牵头人法定代表人授权书
法定代表人授权书(格式)

致：                        (招标人名称)
   本授权声明：注册于         (注册地)的                 (投标人/联合体牵头人名称)之法定代表人(姓名)：        (性别)：     (职务)：        (身份证号码)：                 授权本单位的                                         (被授权人姓名、性别、职务、身份证号码)全权处理与编号为         (招标编号)的          城市污水处理厂项目投标有关的一切事宜。
    代理人的权限为：
    1、代为递交投标的相关文件，包括但不限于投票从的资格证书、营业执照、投标书等文件；
    2、法定代表人或其授权委托代理人与招标人签订《特许经营协议》及其附件，以及其他相关文件、协议，受托的签约行为投标人均予以认可；
    3、有权在与招标相关的其他文件上签字。
    委托期限至上述受托事宜终结之日止。

    投标人/联合体牵头人全称(公章)：                        
    法定代表人(授权人)签字：                                
    代理人(被授权人)签字：                                 
                                                                                    年    月    日



附件5   对《特许经营协议(草案)》的响应意见
对《特许经营协议(草案)》的响应意见(格式)

致：                           (招标人名称)  
    为参与贵单位组织的编号              (招标编号)的       城市污水处理厂项目，我单位仔细阅读了招标文件中《特许经营协议(草案)》的各项条款，我单位并已在答疑会上充分的反映了我单位对该《特许经营协议(草案)》的意见。
    我单位完全接受贵单位根据答疑会反馈的意见进行修订、调整之后所制订的《特许经营协议(草案)》。我单位并承诺，如果中标，我单位将无条件与贵单位签署该经过修改、调整之后的《特许经营协议(草案)》。

投标人/联合体牵头人全称(公章)：
法定代表人或授权委托人(签字)：
                                                                                   年    月    日


附件6   特别申请(如果有)
    投标人有下列情况可进行特别声明(必须有投标人/联合体牵头人盖及法定代表人或授权委托人签署的特别声明方可作为有效的声明)：
    1、投标人认为其投标文件有需要特别说明的地方；
    2、投标人提出的特别优惠条款。


附件7   履约保证金银行保函(中标后开具)
履约保证金银行保函(格式)

致：  　　　　　　　　　(招标人名称)  
   鉴于  　　　　　　(中标人单位名称)(以下称“中标人”)参加贵单位组织的编号  　　　　　　(招标编号)的　　　　　　　城市污水处理厂投资建设与运营管理之特许经营权(BOT)项目招标并中标，中标人因此必须根据《招标文件》的规定组建项目公司(以下称“项目公司”)，而项目公司必须与贵单位签署并全面履行《特许经营协议》。
    本函由 　　　　　　　(出具该保函的银行全称)(以下称“银行”)旨在为担保中标人全面履行《招标文件》所规定的义务及项目公司全面履行其与贵单位所签署之《特许经营协议》的义务而签发。并因为本函的签发，银行(连同可能条件下的合法承继人)无条件的、不可撤消的根据本函的承诺对贵单位(包括可能条件下贵单位的合法承继人)承担支付责任。
    银行根据本函的承诺而承担的支付数额为人民币      万元(小写：RMB       元)。
    银行并特别作出如下承诺：
    1、如中标人未能够依据《招标文件》的规定组建项目公司，或者项目公司成立之后，项目公司未能够根据《招标文件》的规定与贵单位签署《特许经营协议》时，则无论中标人和/或项目公司是否有反对意见，只要贵单位确定并向银行发出书面通知，银行将人民币       万元(小写：RMB       元)按照贵单位指定的方式和时间支付给贵单位。
    2、如项目公司未能够忠实的履行《特许经营协议》及所有的组成文件的规定，以及在此后经过贵单位与项目公司双方一致同意的任何修改、变动或者补充文件的规定时，则无论项目公司是否有反对意见，只要贵单位确定并向银行发出书面通知，银行将在小于或者等于本函所确定的支付数额或余额的范围内按照贵单位规定的数额、方式和时间支付给贵单位(支付的款项称为“支付款项”)。
    3、本函项下的任何支付款项均为免税和净值，无论任何人以任何理由提出扣减现有或者未来的税或者其他费用或者扣款，均不能从本函所承担支付款项中扣除。
    4、本函及本函的所有内容构成银行无条件的、不可撤消的直接义务。自本函签发之后，除非贵单位向银行出具书面文件，则任何贵单位在行动上给予的通融或者让步，或者作出其他可能免除银行责任的措施，均不能够免除银行在本函项下的任何责任。
    5、本函的期限为自本函签发之日开始，至《特许经营协议》所规定的截止时间点止，期间，本函规定的支付数额将根据《特许经营协议》条款规定的时间和条件递减(递减后的数额仍称为“支付数额”)。
    6、当本函期限载止时间临时，如果贵单位提出需要延长期限，则只要贵单位在原定期限内提出并有效送达银行，银行将无条件每次给予延长三(3)个月。
    7、本函签发之后，无论银行是否再次或者多次向贵单位签发保函，本函与其他的保函均为各自独立，互不重复，互不替代，并共同构成对贵单位的保函。
特此向贵单位签发本函。   

    签发人：

    [银行](公章)

    授权代表：

                                                                                 年    月    日
2 附表
    本招标文件提供的统一格式附表(表格附后)包括：
    附表1   项目投资估算表
    附表2   项目总投资使用计划与资金筹措表
    附表3   总成本费用估算表
    附表4   项目投资现金流量表
    附表5   项目资本金现金流量表
    附表6   利润与利润分配表
    附表7   借款还本付息计划表
    附表8   主要技术经济指标表


附表1                    项目投资估算表
                                                                                         人民币单位：万元
序号    工程或费用名称    投资估算
        建筑工程费    设备购置费    安装工程费    其他费用    合计
一    工程费用                        
1    粗隔栅及进水泵房                        
2    细隔栅及沉砂池                        
     ……                        
二    工程建设
其他费用                        
1    土地购置费及
青苗赔偿费                        
2    建设单位管理费                        
3    办公和生活
家具购置费                        
4    生产人员培训费                        
5    设备联合试运转费                        
6    设计费                        
7    前期工作                        
8    勘察费                        
9    环评费                        
10    施工图预算费                        
11    竣工图编制费                        
12    工程质检费                        
13    监理费                        
14    招标费用                        
三    基本预备费                        
四    建设期利息                        
五    铺底流动资金                        
     总投资                        

附表2          项目总投资使用计划与资金筹措表
                                                                            人民币单位：万元，外币单位：万元
序号    项   目    合    计    1    ……
        人民币    外币    小计    人民币    外币    小计    人民币    外币    小计
1    总投资                                             
1.1    建设投资                                             
1.2    建设期利息                                             
1.3    流动资金                                             
2    资金筹措                                             
2.1    项目资本金                                             
2.1.1    用于
建设投资                                             
2.1.2    用于
流动资金                                             
2.1.3    用于
建设期利息                                             
2.2    债务资金                                             
2.2.1    用于
建设投资                                             
2.2.2    用于
建设期利息                                             
2.2.3    用于
流动资金                                             
2.3    其他资金                                             





附表3              总成本费用估算表(生产要素法)
                                                                                       人民币单位：万元
序号    项    目    合计    计   算   期
            1    2    3    4    ……    n
1    外购原材料费                                   
1.1    药剂费                                   
1.2    消毒费                                   
     ……                                   
2    外购燃料及动力费                                   
2.1    运行电费                                   
2.2    基本电费                                   
     ……                                   
3    工资及福利费                                   
4    修理费                                   
4.1    日常检修维护费                                   
4.2    大修理费                                   
5    其他费用                                   
     ……                                   
6    污泥外运费                                   
7    经营成本(1+2+3+4+5+6)                                   
8    折旧费                                   
9    摊销费                                   
10    财务费用
(利息支出)                                   
11    总成本费用(8+9+10)                                   
11.1    其中：固定成本                                   
11.2    可变成本                                   
                                         
                                         


附表4                    项目投资现金流量表
                                                                                     人民币单位：万元
序号    项     目    合计    计   算   期
            1    2    3    4    ……    n
1    现金流入                                   
1.1    营业收入                                   
1.2    补贴收入(如有)                                   
1.3    回收流动资金                                   
2    现金流出                                   
2.1    建设投资                                   
2.2    流动资金                                   
2.3    经营成本                                   
2.4    营业税金附加                                   
2.5    维持运营投资                                   
3    所得税前净现金流量(1-2)                                   
4    累计所利税前净现金流量                                   
计算指标：
项目投资财务内部收益率(%)(所利税前)
项目投资财务净现值(所得税前)(ic=8%)
项目投资回收期(年)(所得税前)

附表5              项目资本金现金流量表
                                                                                      人民币单位：万元
序号    项    目    合计    计   算   期
            1    2    3    4    ……    n
1    现金流入                                   
1.1    营业收入                                   
1.2    补贴收入(如有)                                   
1.3    回收流动资金                                   
2    现金流出                                   
2.1    项目资本金                                   
2.2    借款本金偿还                                   
2.3    借款利息支付                                   
2.4    经营成本                                   
2.5    营业税金附加                                   
2.6    所得税                                   
2.7    维持运营投资                                   
3    净现金流量(1-2)                                   
计算指标：
资本金财务内部收益率(%)
注：1、项目资本金包括用于建设投资、建设期利息和流动资金的资金。
    2、对外商投资项目，现金流出中应增加职工奖励及福利基金科目。


附表6                  利润与利润分配表
                                                                                               人民币单位：万元
序
号    项    目    合计    计算期
            1    2    3    4    ……    n
1    营业收入                                   
2    营业税金附加                                   
3    总成本费用                                   
4    补贴收入(如有)                                   
5    利润总额(1-2-3+4)                                   
6    弥补以前年度亏损                                   
7    应纳税所得额(5-6)                                   
8    所得税                                   
9    净利润(5-8)                                   
10    期初未分配利润                                   
11    可供分配的利润(9+10)                                   
12    提取法定盈余公积金                                   
13    可供投资者分配的利润(11-12)                                   
14    应付优先股股利                                   
15    提取任意盈余公积金                                   
16    应付普通股股利(13-14-15)                                   
17    各投资方利润分配：                                   
     其中：　　　方                                   
     　　　方                                   
18    未分配利润(13-14-15-17)                                   
19    息税前利润
(利润总额+利息支出)                                   
20    息税折旧摊销前利润
(息税前利润+折旧+摊销)                                   
注：1、对于外商出资项目由第11项减去储备基金、职工奖励与福利基金和企业发展基金后，得出供投资者分配的利润。
2、第14-16项根据企业性质和具体情况选择填列。



附表7                    借款还本付息计划表
                                                                                        人民币单位:万元
序
号    项    目    合  计    计    算    期
            1    2    3    4    ……    n
1    借款1                                   
1.1    期初借款余额                                   
1.2    当期还本付息                                   
     其中：还本                                   
     付息                                   
1.3    期末借款余额                                   
2    借款2                                   
2.1    当期借款余额                                   
2.2    当期还本付息                                   
     其中：还本                                   
     付息                                   
2.3    期末借款余额                                   
3    借款合计                                   
3.1    期初余额                                   
3.2    当期还本付息                                   
     其中：还本                                   
     付息                                   
3.3    期末余额                                   
计算指标    利息备付率(%)                                   
    偿债备付率(%)                                   


附表8                    主要技术经济指标
序号    项目名称    单位    一期    二期    备注
一    设计规模                    
1    年处理污水量    万吨               
二    项目总投资    万元               
1    建设投资    万元               
1.1    工程费用    万元               
1.2    其他费用    万元               
1.3    基本预备费    万元               
1.4    建设期利息    万元               
3    流动资金    万元               
三    资金筹措                    
1    资本金    万元               
2    银行借款    万元               
四    收入与成本                    
1    年收入(平均)    万元               
2    年总成本费用(平均)                    
五    主要财务指标                    
1    项目投资财务内部收益率    %               
2    项目投资财务净现值    万元               
3    项目投资回收期(含建设期)    年               
4    资本金财务内部收益率    %               
5    利息备付率    %               
6    偿债备付率    %              

几度浪淘沙

太谢谢楼主了，以后联系

gongzix

认真学习